Sandesh Limited (SANDESH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29B | 673.75M | 1.54B | 837.07M | 223.24M |
| רווח נקי | 658.43M | 771.22M | 1.89B | 1.34B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 70.07M | 73.20M | 66.28M | 58.77M | 64.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.04B | 182.69M | 973.60M | 222.85M | -435.61M |
| יתרת לקוחות | -265.13M | -108.70M | -29.62M | 14.40M | 89.32M |
| מלאי | -2.26B | -101.03M | -8.65M | 162.32M | -107.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -31.76M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 481.19M | 392.41M | 1.04B | 46.13M | -417.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.69M | -353.36M | -1.39B | -779.94M | -586.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.32B | -1.09B | -1.30B | -1.06B | 326.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.87M | -31.72M | -47.34M | -28.43M | -5.53M |
| רכישות, נטו | 4.72M | 6.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.18B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 119.29M | -1.25B | -1.03B | 332.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.92M | -20.96M | -40.41M | -40.34M | -39.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.92M | -18.92M | -37.85M | -37.85M | -37.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.04M | -2.57M | -1.50M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.19M | 201.98M | 634.31M | 437.19M | 696.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 289.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 296.06M | -432.34M | 197.12M | -259.14M | 509.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.13M | 634.31M | 437.19M | 696.33M | 186.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.19M | 201.98M | 634.31M | 437.19M | 696.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35B | 642.03M | 1.49B | 808.64M | 217.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29B | 673.75M | 1.54B | 837.07M | 223.24M |
| הוצאות הוניות | -55.87M | -31.72M | -47.34M | -28.43M | -5.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR