Sanco Industries Ltd (SANCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.13M | 18.89M | -52.21M | -12.09M | -14.81M |
| רווח נקי | -233.39M | 2.96M | 13.61M | 58.96M | 41.10M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 5.04M | 6.58M | 9.36M | 9.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 209.71M | -1.66M | -137.14M | -144.39M | -106.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -296.45M | -35.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -156.99M | -90.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61M |
| הון חוזר אחר | 209.71M | -1.66M | -137.14M | 309.05M | -8.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -462.00K | 12.55M | 64.75M | 63.98M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.43M | 17.51M | 4.44M | -12.59M | 52.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.00K | -92.00K | -7.96M | -258.00K |
| רכישות, נטו | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.53M | 1.02M | 0 | 51.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | 3.51M | 1.24M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.49M | -542.00K | -80.45M | -40.48M | -84.97M |
| פירעון חוב | 7.25M | -542.00K | -14.94M | 26.75M | -19.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -753.00K | 0 | -65.51M | -67.23M | -65.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | -427.58M | -444.13M | -318.35M | -265.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -322.00K | 16.55M | -128.08M | -65.16M | -47.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.82M | -444.13M | -316.05M | -253.19M | -218.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | -427.58M | -444.13M | -318.35M | -265.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.13M | 18.87M | -52.30M | -20.05M | -15.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.38M | 18.89M | -52.21M | -12.09M | -14.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.00K | -92.00K | -7.96M | -258.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR