Salasar Techno Engineering Ltd. (SALASAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | -476.78M | 516.56M | -1.65M | 14.92M |
| רווח נקי | 172.16M | 191.05M | 720.23M | 540.56M | 422.52M |
| פחת והפחתות | 255.70M | 194.19M | 102.15M | 79.50M | 70.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 421.99M | -1.17B | -550.31M | -801.18M | -573.71M |
| יתרת לקוחות | -2.00B | -1.12B | 46.59M | -383.18M | -526.27M |
| מלאי | -1.62B | -6.57M | -763.70M | -1.10B | -323.41M |
| יתרת ספקים | 662.34M | 74.34M | 298.21M | 217.67M | 195.80M |
| הון חוזר אחר | 3.38B | -124.58M | -131.42M | 468.14M | 80.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.84M | 310.10M | 244.49M | 179.48M | 95.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35B | -475.00K | -796.15M | -699.51M | -272.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.99M | -135.31M | -557.11M | -694.79M | -267.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 223.19M | 0 | 1.84M | 75.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -105.23M | -136.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.01M | 61.17M | 0 | 103.39M | 109.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.67B | -149.52M | -239.04M | -4.71M | -54.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21B | 484.59M | 301.32M | 702.65M | 256.53M |
| פירעון חוב | 985.62M | -1.84B | 768.42M | 233.04M | 503.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 228.74M | 2.33B | 0 | 815.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -31.57M | -31.57M | -28.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -435.53M | -314.59M | -218.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 441.60M | 528.49M | 26.00M | 4.27M | 2.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 404.49M | 494.90M | 0 | -26.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 388.61M | 502.24M | 21.73M | 1.50M | -1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.98M | 26.24M | 4.27M | 2.77M | 4.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 441.60M | 528.49M | 26.00M | 4.27M | 2.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 364.71M | -599.39M | -40.55M | -696.44M | -252.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | -476.78M | 516.56M | -1.65M | 14.92M |
| הוצאות הוניות | -756.99M | -122.61M | -557.11M | -694.79M | -267.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR