דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakuma Exports Limited (SAKUMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B-1.40B-849.89M908.09M-574.25M
רווח נקי95.13M147.94M399.74M380.42M339.39M
פחת והפחתות27.02M21.85M11.63M14.52M19.04M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.17B-1.63B-1.24B442.07M-926.81M
יתרת לקוחות-280.71M-565.25M-497.10M1.21B-1.66B
מלאי-149.86M-256.07M-74.82M-305.63M-348.26M
יתרת ספקים661.47M424.03M-257.14M-266.64M409.59M
הון חוזר אחר1.94B-1.23B-414.22M-191.76M667.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן398.37M55.35M-17.98M71.09M-5.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.59B-627.92M120.64M11.70M-151.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-471.80M-671.18M-500.00K-416.00K-258.60M
רכישות, נטו3.00K10.00K0416.00K258.60M
רכישת השקעות-7.80B-5.74B-3.96B-6.11B-4.16B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.68B5.78B4.03B6.12B4.26B
פעילויות השקעה אחרות0049.51M256.00K-257.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-962.13M2.03B770.73M-769.71M756.57M
פירעון חוב-962.03M47.84M821.68M-690.17M805.59M
הנפקת מניות רגילות02.00B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-96.00K-15.57M-11.73M-11.75M-11.89M
פעילויות מימון אחרות00-39.22M-67.79M-37.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה393.09M257.56M254.61M213.13M63.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים135.53M96.00K41.48M150.08M30.65M
מזומנים בתחילת התקופה257.56M257.47M213.13M63.06M32.40M
מזומנים בסוף התקופה393.09M257.56M254.61M213.13M63.06M
תזרים מזומנים חופשי2.22B-2.07B-850.39M907.67M-832.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69B-1.40B-849.89M908.09M-574.25M
הוצאות הוניות-471.80M-671.18M-500.00K-416.00K-258.60M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sakuma Exports Limited - תזרים מזומנים