Saksoft Limited (SAKSOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.11B | 1.17B | 841.04M | 701.17M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.09B | 961.74M | 1.05B | 803.83M |
| פחת והפחתות | 134.59M | 126.34M | 118.98M | 99.63M | 69.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 28.12M | 15.47M | 4.65M |
| שינוי בהון החוזר | 185.50M | 6.98M | -18.61M | -60.45M | 39.01M |
| יתרת לקוחות | 12.94M | -320.40M | -455.41M | -102.22M | -418.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 38.32M | -24.63M |
| יתרת ספקים | 101.88M | -49.25M | 101.76M | -38.32M | 24.63M |
| הון חוזר אחר | 70.68M | 376.63M | 436.80M | 90.09M | 432.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.87M | -111.31M | 76.68M | -267.99M | -215.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76B | -1.13B | -637.68M | -593.61M | -627.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.62M | -39.52M | -17.29M | -77.73M | -195.75M |
| רכישות, נטו | -768.28M | 109.00K | -755.48M | -54.49M | -233.32M |
| רכישת השקעות | -998.48M | 0 | 0 | -487.44M | -360.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00K | 392.22M | 0 | 84.74M | 360.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.86M | -1.49B | 135.09M | -58.69M | -197.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.96M | 276.46M | 10.54M | -107.37M | -235.63M |
| פירעון חוב | -250.83M | 459.26M | 83.54M | -40.42M | -159.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.84M | 0 | 14.00M | 4.25M | 6.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.65M | -91.24M | -75.43M | -65.15M | -54.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.32M | -91.56M | -11.57M | -6.05M | -27.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.97B | 1.42B | 878.63M | 738.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | -216.94M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 534.69M | 47.87M | 539.77M | 140.06M | -161.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.93B | 878.63M | 738.57M | 900.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.97B | 1.42B | 878.63M | 738.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 1.01B | 1.15B | 763.31M | 505.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.11B | 1.17B | 841.04M | 701.17M |
| הוצאות הוניות | -42.62M | -39.52M | -17.29M | -77.73M | -195.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR