Sakthi Sugars Limited (SAKHTISUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.26M | -255.81M | 1.14B | 1.07B | 365.45M |
| רווח נקי | 281.35M | 799.71M | 1.74B | 4.16B | -1.50B |
| פחת והפחתות | 0 | 371.01M | 370.72M | 372.13M | 550.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | -602.70M | 371.21M | 49.59M | -232.11M |
| יתרת לקוחות | 136.26M | -171.74M | 14.86M | -18.05M | -8.31M |
| מלאי | -630.74M | 171.35M | 373.23M | 15.62M | -338.30M |
| יתרת ספקים | 282.85M | -514.38M | 161.36M | 101.47M | -914.80M |
| הון חוזר אחר | -1.20B | -87.93M | -178.24M | -49.45M | 1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 419.05M | -823.84M | -1.34B | -3.51B | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.46M | 180.09M | 508.39M | 1.21B | 86.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.06M | -148.07M | -125.03M | -188.49M | -60.83M |
| רכישות, נטו | 7.54M | 5.44M | 822.41M | 1.38B | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 110.83M | 0 | 64.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.93M | 322.72M | -299.83M | 19.20M | 82.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 906.75M | 69.92M | -1.65B | -2.38B | -317.25M |
| פירעון חוב | 910.06M | 73.07M | -1.23B | -1.31B | 30.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | -3.15M | -420.05M | -1.07B | -347.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.47M | 57.44M | 63.24M | 67.16M | 172.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.53M | 2.68M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.56M | -3.12M | -3.93M | -105.51M | 134.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.91M | 63.24M | 67.16M | 172.67M | 38.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.47M | 57.44M | 63.24M | 67.16M | 172.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -904.32M | -403.89M | 1.01B | 878.22M | 304.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.26M | -255.81M | 1.14B | 1.07B | 365.45M |
| הוצאות הוניות | -192.06M | -148.07M | -125.03M | -188.49M | -60.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR