Sakar Healthcare Ltd (SAKAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.71M | 187.31M | 244.67M | 353.14M | 356.99M |
| רווח נקי | 304.85M | 175.02M | 116.71M | 168.76M | 189.32M |
| פחת והפחתות | 235.65M | 208.82M | 180.50M | 149.86M | 96.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -198.85M | -215.61M | 996.60M | 5.97M | 40.89M |
| יתרת לקוחות | -193.95M | -98.32M | 11.49M | -79.09M | -41.43M |
| מלאי | -264.49M | -158.60M | -123.35M | -12.14M | 15.14M |
| יתרת ספקים | 304.73M | -63.87M | 13.65M | -44.16M | 25.90M |
| הון חוזר אחר | -45.14M | 105.18M | 1.10B | 141.36M | 41.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.06M | 172.08M | -1.05B | 28.55M | 30.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.52M | -307.09M | -515.39M | -743.77M | -903.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.52M | -322.83M | -595.60M | -821.95M | -975.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 48.86M | 40.15M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -40.15M | -426.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.35M | 38.04M | 356.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.73M | 0 | 40.15M | 141.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.68M | -34.79M | 274.45M | 410.96M | 320.33M |
| פירעון חוב | -196.51M | 61.20M | -432.73M | 132.21M | 260.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.40M | 57.60M | 774.20M | 333.50M | 78.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -576.00K | -153.59M | -67.02M | -54.75M | -19.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 3.09M | 4.66M | 933.00K | 299.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | 0 | -2.08M | -19.70M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58M | -1.56M | 3.72M | 634.00K | -526.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 4.66M | 933.00K | 299.00K | 825.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 3.09M | 4.66M | 933.00K | 299.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.19M | -135.52M | -350.93M | -468.81M | -618.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.71M | 340.32M | 244.67M | 353.14M | 356.99M |
| הוצאות הוניות | -283.52M | -322.83M | -595.60M | -821.95M | -975.31M |
הנתונים מוצגים ב-INR