SAI Life Sciences Ltd. (SAILIFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77B | 5.21B | 2.63B | 2.19B | 1.05B |
| רווח נקי | 2.28B | 3.49B | 1.09B | 164.08M | 96.95M |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.67B | 1.19B | 994.32M | 901.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.78M | 21.04M | 22.53M | 8.14M | 22.41M |
| שינוי בהון החוזר | -1.31B | -737.95M | -382.42M | 349.26M | -245.50M |
| יתרת לקוחות | -999.65M | -154.17M | 288.14M | -450.79M | -432.45M |
| מלאי | -314.22M | -321.03M | 520.87M | -126.17M | -505.64M |
| יתרת ספקים | 1.06B | 327.09M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.06B | -589.84M | -1.19B | 926.22M | 692.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 397.82M | 788.61M | 704.06M | 678.23M | 273.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.53B | -4.18B | -1.92B | -1.02B | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -5.93B | -1.82B | -1.13B | -2.07B |
| רכישות, נטו | -750.00K | 5.18M | 0 | -18.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -465.00M | -1.19B | -20.72M | -46.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.92B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.83B | -710.67M | 1.08B | 152.18M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54B | -1.13B | -952.99M | -2.01B | 719.23M |
| פירעון חוב | -5.70B | -333.86M | 331.65M | -897.12M | 1.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00B | 52.45M | 9.67M | 20.91M | 31.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -759.63M | -847.69M | -1.29B | -1.13B | -736.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.11B | 119.69M | 355.29M | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08B | -1.04B | 10.33M | 27.80M | 20.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | -1.14B | -235.60M | -802.46M | 751.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.00M | 2.25B | 355.29M | 1.16B | 406.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.11B | 119.69M | 355.29M | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -918.36M | -721.30M | 813.97M | 1.06B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77B | 5.21B | 2.63B | 2.19B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -5.93B | -1.82B | -1.13B | -2.07B |
הנתונים מוצגים ב-INR