Sagar Cements Ltd (SAGCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.10M | 2.34B | 4.00B | 1.75B | 869.80M |
| רווח נקי | -110.70M | -2.84B | -433.60M | 184.70M | 1.04B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 2.31B | 2.14B | 1.56B | 927.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -785.90M | 1.14B | 1.54B | 197.40M | -1.70B |
| יתרת לקוחות | -257.30M | 48.50M | -745.10M | -158.30M | -216.30M |
| מלאי | -391.10M | 328.30M | -366.00M | -623.70M | -842.90M |
| יתרת ספקים | 202.00M | 603.60M | 2.10B | 836.10M | -71.90M |
| הון חוזר אחר | -339.50M | 163.10M | 544.30M | 143.30M | -569.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10B | 1.72B | 760.00M | -188.20M | 603.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31B | -1.13B | -1.88B | 1.70B | -7.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.23B | -1.38B | -2.26B | -1.18B | -3.61B |
| רכישות, נטו | 948.50M | 82.20M | 0 | -3.22B | 117.20M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -49.90M | 0 | -200.80M | -4.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 67.80M | 488.50M | 4.51B | 169.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 148.10M | -105.70M | 1.79B | -12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24B | -2.17B | -2.21B | -3.67B | 6.15B |
| פירעון חוב | 2.37B | -117.10M | -338.70M | -5.21B | 6.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.50B | 105.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -91.50M | -91.50M | -91.50M | -58.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -128.30M | -1.96B | -1.78B | -1.87B | -770.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.90M | 704.90M | 1.67B | 1.75B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -780.60M | 0 | 0 | 532.90M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.45B | -966.90M | -77.30M | 318.50M | -820.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.67B | 1.75B | 1.43B | 2.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.90M | 704.90M | 1.67B | 1.75B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83B | 957.80M | 1.75B | 574.20M | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.10M | 2.34B | 4.00B | 1.75B | 869.80M |
| הוצאות הוניות | -4.23B | -1.38B | -2.26B | -1.18B | -3.61B |
הנתונים מוצגים ב-INR