Sagardeep Alloys Ltd. (SAGARDEEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | 35.55M | 24.47M | 25.92M | -3.43M |
| רווח נקי | 26.87M | 19.24M | 7.65M | 8.22M | 8.14M |
| פחת והפחתות | 5.66M | 6.48M | 6.20M | 7.31M | 7.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.54M | 13.82M | 511.00K | 7.79M | -28.64M |
| יתרת לקוחות | 3.12M | 3.48M | -11.00M | 25.54M | -33.26M |
| מלאי | -49.16M | 18.24M | 17.31M | 12.16M | 15.49M |
| יתרת ספקים | 3.83M | -1.64M | -4.30M | -26.61M | -11.77M |
| הון חוזר אחר | -16.33M | -6.25M | -1.50M | -3.30M | 909.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72M | -449.00K | 10.12M | 2.59M | -11.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.07M | 35.32M | -72.34M | -1.42M | 21.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.96M | -726.00K | -11.06M | -2.38M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 4.09M | 20.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.49M | 24.44M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.69M | -5.80M | -61.28M | 965.00K | 24.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.40M | -74.25M | 47.76M | -74.18M | 52.68M |
| פירעון חוב | 35.40M | -62.72M | 58.50M | -68.45M | 63.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.53M | -10.74M | -5.73M | -10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 667.00K | 621.00K | 469.00K | 572.00K | 50.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.00K | 152.00K | -104.00K | -49.68M | 49.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 621.00K | 469.00K | 573.00K | 50.25M | 611.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 667.00K | 621.00K | 469.00K | 572.00K | 50.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.25M | 34.83M | 13.42M | 23.53M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | 39.08M | 24.47M | 25.92M | -24.78M |
| הוצאות הוניות | -26.96M | -726.00K | -11.06M | -2.38M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR