Revathi Equipment India Ltd. (RVTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.80M | -301.50M |
| רווח נקי | 277.40M | 182.00M |
| פחת והפחתות | 16.30M | 36.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.20M | -460.80M |
| יתרת לקוחות | 81.80M | -290.00M |
| מלאי | 92.50M | -34.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.10M | -136.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.10M | -58.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.50M | 92.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.50M | -132.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -202.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.40M | 224.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.30M | 215.40M |
| פירעון חוב | 734.17K | 306.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.03M | -91.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 19.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.00M | 6.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.00M | 13.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 19.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.30M | -433.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.80M | -301.50M |
| הוצאות הוניות | -243.50M | -132.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR