Keystone Realtors Ltd. (RUSTOMJEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56B | -113.90M | 1.83B | 3.06B | -1.10B |
| רווח נקי | 788.60M | 1.72B | 1.12B | 1.08B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 178.60M | 137.30M | 78.60M | 47.60M | 35.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -622.80M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 159.20M | 94.50M | 40.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.82B | -2.92B | 279.50M | 1.38B | -3.88B |
| יתרת לקוחות | -2.56B | 192.40M | -431.30M | 519.40M | -708.50M |
| מלאי | 1.91B | -1.31B | 8.00B | -3.13B | -691.71M |
| יתרת ספקים | 2.57B | 1.77B | 1.49B | 512.20M | 676.90M |
| הון חוזר אחר | -8.74B | -3.57B | -8.78B | 3.49B | -3.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 787.50M | 259.40M | 1.13B | 905.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86B | -649.10M | -2.78B | 266.60M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.80M | -193.00M | -46.40M | -67.70M | -3.61M |
| רכישות, נטו | 29.80M | -399.70M | -1.48B | 2.90M | 16.38M |
| רכישת השקעות | -17.60B | -7.97B | -4.99B | -2.12B | -3.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.75B | 7.13B | 4.06B | 2.50B | 2.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04B | 787.20M | -318.80M | -47.60M | -802.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.73B | 4.84B | -383.00M | -301.90M | 1.54B |
| פירעון חוב | 5.00B | -2.19B | 584.10M | -4.68B | 3.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.10M | 7.84B | 5.20M | 6.92B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -189.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.40M | -810.30M | -972.30M | -2.54B | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 6.38B | 2.30B | 3.62B | 597.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.39B | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70B | 4.08B | -1.32B | 3.03B | -932.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.12B | 2.30B | 3.62B | 597.20M | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82B | 6.38B | 2.30B | 3.62B | 597.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.65B | -306.90M | 1.79B | 2.99B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56B | -113.90M | 1.83B | 3.06B | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -85.80M | -193.00M | -46.40M | -67.70M | -3.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR