דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rupa & Co. Ltd. (RUPA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת460.93M586.16M1.56B1.85B-1.16B
רווח נקי724.88M832.92M697.77M692.35M2.47B
פחת והפחתות149.99M144.91M147.32M132.56M138.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-481.04M-471.43M589.39M1.08B-3.34B
יתרת לקוחות-656.12M-237.63M-551.22M1.12B-1.82B
מלאי13.17M-241.87M631.43M968.45M-1.92B
יתרת ספקים224.54M-16.48M192.24M-861.60M582.63M
הון חוזר אחר-62.62M24.55M316.93M-146.12M-172.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן67.09M79.75M122.10M-56.35M-427.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-583.52M-102.47M-794.49M-240.92M-336.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-80.84M-77.86M-99.77M-304.75M-372.92M
רכישות, נטו1.37M2.13M000
רכישת השקעות-504.05M-261.55M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות061.89M000
פעילויות השקעה אחרות0172.92M-694.72M63.84M36.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-43.08M-425.88M-679.61M-1.58B1.51B
פירעון חוב221.67M28.49M-219.60M-1.10B2.10B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-238.57M-238.57M-238.57M-238.57M-397.62M
פעילויות מימון אחרות-26.18M-215.80M-221.44M-241.64M-189.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.55B208.98M150.75M67.17M43.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.50B428.00K1.10M21.00K-59.00K
שינוי נטו במזומנים2.34B58.23M83.59M23.90M11.48M
מזומנים בתחילת התקופה210.21M150.75M67.17M43.27M31.79M
מזומנים בסוף התקופה2.55B208.98M150.75M67.17M43.27M
תזרים מזומנים חופשי380.09M508.30M1.46B1.54B-1.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת460.93M586.16M1.56B1.85B-1.16B
הוצאות הוניות-80.84M-77.86M-99.77M-304.75M-372.92M

הנתונים מוצגים ב-INR

Rupa & Co. Ltd. - תזרים מזומנים