RattanIndia Power Limited (RTNPOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 4.10B | 13.06B | 10.15B | 9.34B |
| רווח נקי | 524.40M | 2.22B | 88.76B | -18.49B | -19.81B |
| פחת והפחתות | 2.46B | 2.41B | 3.82B | 4.04B | 4.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.72B | -4.83B | 3.56B | -483.80M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | -3.22B | -3.71B | 4.14B | 170.14M | -2.61B |
| מלאי | 612.30M | -252.80M | -1.11B | -145.20M | 1.41B |
| יתרת ספקים | 0 | 159.50M | 236.60M | 695.88M | 190.11M |
| הון חוזר אחר | -1.11B | -1.03B | 302.53M | -1.20B | -345.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45B | 4.31B | -83.09B | 25.09B | 26.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 656.10M | 869.00M | -4.62B | -52.90M | 550.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -778.50M | -1.17B | -985.54M | -307.60M | -148.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | -136.09M | -578.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.98B | -38.29M | -33.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 1.48B | 80.78M | 174.37M | 612.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 327.10M | 553.10M | 270.61M | 254.70M | 699.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.05B | -4.40B | -9.02B | -9.77B | -9.52B |
| פירעון חוב | -2.28B | -3.42B | -5.42B | -7.91B | -7.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.77B | -980.80M | -3.60B | -1.85B | -2.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.50M | 1.78B | 1.21B | 1.79B | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 36.00K | 1.56M | -38.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | 568.14M | -576.16M | 331.90M | 369.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 1.21B | 1.79B | 1.45B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.50M | 1.78B | 1.21B | 1.79B | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94B | 2.93B | 12.07B | 9.85B | 9.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72B | 4.10B | 13.06B | 10.15B | 9.34B |
| הוצאות הוניות | -778.50M | -1.17B | -985.54M | -307.60M | -148.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR