RattanIndia Enterprises Limited (RTNINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -889.56M | 2.53B | -367.58M | -6.78B | -135.14M |
| רווח נקי | -1.65B | 844.35M | 4.26B | -2.73B | 5.54B |
| פחת והפחתות | 138.69M | 160.17M | 172.92M | 98.82M | 12.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 29.97M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | 2.53B | -431.58M | -6.81B | -48.38M |
| יתרת לקוחות | -159.75M | -71.58M | -38.82M | -452.59M | -16.75M |
| מלאי | -1.79B | 947.16M | 1.53B | -10.20B | -383.68M |
| יתרת ספקים | 1.37B | 823.62M | -1.13B | 5.81B | 450.33M |
| הון חוזר אחר | -921.79M | 832.03M | -796.06M | -1.97B | -98.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13B | -1.01B | -4.40B | 2.65B | -5.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.08M | 241.52M | -261.19M | -249.71M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.29M | -90.91M | -23.09M | -88.36M | -6.15M |
| רכישות, נטו | 120.00K | 530.00K | -1.10M | -769.99M | -999.56M |
| רכישת השקעות | -134.95M | -21.27M | 0 | -1.01B | -710.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.04M | 353.37M | 12.38M | 1.65B | 693.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | -249.38M | -29.31M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | -3.13B | 969.93M | 7.34B | 1.17B |
| פירעון חוב | 1.54B | -1.97B | 1.92B | 2.28B | 1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.99M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.42M | -1.16B | -952.11M | 5.11B | -14.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.31B | 662.58M | 321.40M | 18.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 933.96M | 411.05M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36B | 49.26M | 341.18M | 303.33M | 17.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.98M | 1.26B | 321.40M | 18.07M | 428.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.31B | 662.58M | 321.40M | 18.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -913.42M | 2.51B | -390.67M | -6.88B | -141.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -889.56M | 2.53B | -367.58M | -6.79B | -135.14M |
| הוצאות הוניות | -23.86M | -21.38M | -23.09M | -130.12M | -6.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR