Rashi Peripherals Limited (RPTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.88M | -2.99B | -1.02B | -1.15B | -3.15B |
| רווח נקי | 2.78B | 2.08B | 1.92B | 1.23B | 1.82B |
| פחת והפחתות | 215.15M | 172.40M | 188.79M | 166.70M | 116.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09B | -5.60B | -3.65B | -3.19B | -5.51B |
| יתרת לקוחות | -3.90B | -3.79B | -5.13B | 2.82B | -3.63B |
| מלאי | -5.60B | -1.75B | -3.32B | -2.94B | -6.27B |
| יתרת ספקים | 6.80B | 0 | 5.55B | -1.86B | 4.98B |
| הון חוזר אחר | -392.47M | -51.52M | -761.03M | -1.21B | -592.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.43M | 350.55M | 526.71M | 648.14M | 420.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.75M | 518.62M | 17.75M | -38.13M | -64.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.50M | -78.97M | -70.80M | -113.22M | -122.57M |
| רכישות, נטו | 21.80M | 1.30M | 0 | 0 | 620.00K |
| רכישת השקעות | -50.00K | -3.40M | -10.00K | -10.00K | -20.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 599.69M | 88.56M | 75.10M | 77.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.30M | 1.23B | 2.11B | 1.08B | 3.38B |
| פירעון חוב | 471.67M | 2.10B | -3.86B | 1.96B | 3.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.06B | 0 | -2.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.77M | -65.87M | -27.28M | -1.05M | -990.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -114.60M | -808.88M | -1.06B | -879.34M | -549.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 812.11M | 215.93M | 1.45B | 346.09M | 451.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.72M | 12.59M | -6.86M | -380.00K | 3.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 596.15M | -1.23B | 1.10B | -105.66M | 162.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.96M | 1.45B | 346.09M | 451.75M | 289.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 812.11M | 215.93M | 1.45B | 346.09M | 451.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.38M | -3.07B | -1.09B | -1.26B | -3.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.88M | -2.99B | -1.02B | -1.15B | -3.15B |
| הוצאות הוניות | -82.50M | -78.97M | -70.80M | -113.22M | -122.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR