Raghav Productivity Enhancers Ltd. (RPEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.00M | 386.83M |
| רווח נקי | 696.29M | 477.08M |
| פחת והפחתות | 70.09M | 64.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.02M | 5.55M |
| שינוי בהון החוזר | -234.09M | -78.35M |
| יתרת לקוחות | -73.13M | -114.75M |
| מלאי | -228.10M | -70.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.14M | 107.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.30M | -81.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -314.67M | -298.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.77M | -132.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -166.64M | -186.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.26M | 20.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.69M | -46.04M |
| פירעון חוב | -16.65M | -16.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.91M | -20.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20M | -8.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.51M | 84.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.35M | 42.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.86M | 42.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.51M | 84.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.23M | 254.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.00M | 386.83M |
| הוצאות הוניות | -137.77M | -132.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR