Rollatainers Limited (ROLLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41M | -37.49M | -6.46M | 14.53M | -400.73M |
| רווח נקי | 169.47M | 4.38M | -13.83M | -207.42M | -577.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 979.00K | 1.01M | 14.68M | 62.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.39M | -27.88M | -15.26M | 14.13M | -350.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 16.32M | -1.65M | 42.12M | 116.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.54M | 29.52M |
| יתרת ספקים | -4.70M | -5.88M | -34.47M | -61.12M | -20.37M |
| הון חוזר אחר | 6.09M | -38.32M | 20.86M | 30.58M | -476.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.27M | -14.98M | 21.61M | 193.14M | 464.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.00K | 23.53M | 4.30M | -13.21M | 455.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.80M | 0 | -9.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -138.00K | 0 | 0 | 18.06M | 58.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -34.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.93M | 0 | 0 | 340.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 2.40M | 4.30M | 2.91M | 57.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.38M | 13.70M | 0 | 0 | -57.00M |
| פירעון חוב | 5.38M | 13.70M | 0 | 0 | -57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.00K | 2.47M | 2.73M | 4.89M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72M | 0 | 0 | 0 | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -446.00K | -261.00K | -2.16M | 1.32M | -1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.00K | 2.73M | 4.89M | 3.57M | 5.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.00K | 2.47M | 2.73M | 4.89M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.41M | -51.29M | -6.46M | 14.52M | -400.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41M | -37.49M | -6.46M | 14.53M | -400.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.80M | 0 | -9.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR