Rolex Rings Limited (ROLEXRINGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.27B | 2.21B | 2.13B | 588.78M |
| רווח נקי | 1.41B | 1.74B | 1.56B | 2.43B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 371.25M | 404.20M | 326.30M | 269.19M | 255.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -213.52M | 479.33M | 483.01M | -19.91M | -1.44B |
| יתרת לקוחות | -199.44M | 273.71M | 130.64M | 14.74M | -576.57M |
| מלאי | 89.66M | -34.83M | 151.12M | 61.04M | -906.10M |
| יתרת ספקים | 13.91M | -106.57M | -96.04M | -82.68M | 89.14M |
| הון חוזר אחר | -117.65M | 347.02M | 297.29M | -13.01M | -43.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 330.26M | -354.62M | -155.30M | -547.26M | -172.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.63M | -1.93B | -1.58B | -441.44M | -677.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -357.37M | -523.18M | -548.19M | -423.49M | -695.40M |
| רכישות, נטו | 11.92M | 21.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.97B | -2.20B | -1.40B | -39.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 773.99M | 341.04M | 29.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.98M | -7.84M | 17.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -39.17M | -661.53M | -1.51B | 80.35M |
| פירעון חוב | -141.09M | -39.12M | -634.56M | -1.42B | -155.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -50.00K | -26.97M | -98.40M | -293.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.57M | 679.77M | 188.71M | 216.55M | 37.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.51M | 190.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 302.76M | 491.06M | -27.84M | 179.05M | -8.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 488.81M | 188.71M | 216.55M | 37.50M | 46.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.57M | 679.77M | 188.71M | 216.55M | 37.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.75B | 1.67B | 1.71B | -106.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.27B | 2.21B | 2.13B | 588.78M |
| הוצאות הוניות | -357.37M | -523.18M | -548.19M | -423.49M | -695.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR