R K Swamy Limited (RKSWAMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.66 | 2.53 | 2.40 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0 | 2.66 | 2.53 | 2.40 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.07 | 1.00 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -3.73 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.64B | 1.74B | 1.68B | 1.81B | -235.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | 10.87 | 9.96 | 16.79 | 21.78 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.93 | 6.79 | 7.14 | 18.60 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 9.23 | 6.84 | 5.85 | 12.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.14 | -2.32 | -0.39 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.43% | 26.57% | 23.30% | 33.51% | 26.58% |
| שיעור EBIT | 8.42% | 7.30% | 9.13% | 17.90% | 16.47% |
| שיעור EBITDA | 14.09% | 12.77% | 14.07% | 22.41% | 21.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 7.30% | 5.10% | 32.38% | 14.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.67% | 8.55% | 8.42% | 16.16% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 6.49% | 6.34% | 11.98% | 10.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | 6.49% | 6.34% | 11.98% | 10.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 75.90% | 75.34% | 74.16% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.60% | 117.05% | 165.07% | 49.91% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.17% | 4.61% | 10.03% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 8.36% | 7.48% | 16.46% | 69.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.27% | 5.43% | 41.92% | 62.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.03% | 3.96% | 30.37% | 29.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.25% | 4.63% | 10.10% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 6.35% | 1.68% | 3.22% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.67 | 2.02 | 2.27 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.91 | 2.40 | 2.40 | 1.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.12 | 6.44 | 12.70 | 7.98 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.73 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 1.68 | 1.50 | 3.41 | -26.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.83 | 29.27 | 8.92 | -64.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 136.45 | 181.14 | 160.89 | 270.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 125.62 | 151.87 | 151.96 | 334.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 136.45 | 181.14 | 160.89 | 270.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 9.05 | -2.04 | 2.49 | 5.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 6.97 | -3.93 | 2.09 | 4.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 2.07 | 1.89 | 0.40 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.77 | 1.93 | 0.84 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 2.53 | -0.52 | 3.12 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 4.37 | -1.08 | 6.19 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | -0.32 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | 10.11% | -1.79% | 0.76% | 1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.68 | 15.76 | 59.49 | 31.03 | 42.40 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.02 | 3.77 | 3.72 | 4.53 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.32 | 4.45 | 5.11 | 29.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,068.06 | 9.90 | -55.99 | 131.43 | 54.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.85 | 7.63 | -107.80 | 110.21 | 45.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 0.86 | -1.02 | 1.19 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.32 | 4.45 | 5.11 | 29.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 5.87 | 24.50 | 16.21 | 21.82 |
| שווי חברה | 4.02B | 2.55B | 10.14B | 12.04B | 13.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 5.87 | 24.50 | 16.21 | 21.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.75 | 3.45 | 3.63 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,068.06 | 7.26 | -51.16 | 128.37 | 56.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.85 | 5.59 | -98.48 | 107.64 | 47.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.36 | 50.98 | 49.09 | 53.21 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 52.36 | 52.36 | 49.48 | 53.83 | 8.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 68.71 | 67.52 | 58.35 | 73.94 | 57.97 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 4.38 | 3.70 | 8.86 | 6.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.17 | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 2.07 | -0.55 | 0.28 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR