Ritco Logistics Ltd. (RITCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.41M | -160.41M | 147.86M | 102.35M | -290.99M |
| רווח נקי | 359.83M | 422.07M | 329.93M | 334.82M | 222.01M |
| פחת והפחתות | 301.64M | 164.06M | 124.00M | 52.05M | 86.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | -952.29M | -494.99M | -358.35M | -683.63M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -796.28M | -526.73M | -422.11M | -292.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.98M | -8.42M |
| יתרת ספקים | 24.44M | 3.94M | -6.21M | 5.98M | 8.42M |
| הון חוזר אחר | -14.48M | -159.96M | 37.95M | 63.76M | -391.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.21M | 205.76M | 188.92M | 73.83M | 83.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -951.44M | -933.29M | -355.89M | -185.95M | 63.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -911.67M | -994.49M | -386.77M | -206.99M | -5.92M |
| רכישות, נטו | 7.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -76.71M | -3.81M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 65.02M | 30.88M | 21.04M | 69.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | 1.29B | 329.46M | 167.47M | 222.44M |
| פירעון חוב | 1.56B | 545.94M | 528.18M | 335.45M | 357.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.60M | 970.00M | 18.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.87M | -230.15M | -217.25M | -167.99M | -134.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.62M | 671.54M | 479.45M | 358.02M | 274.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.43M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 118.52M | 192.09M | 121.43M | 83.88M | -5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.10M | 479.45M | 358.02M | 274.14M | 279.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.62M | 671.54M | 479.45M | 358.02M | 274.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46B | -1.15B | -238.91M | -104.63M | -296.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.41M | -160.41M | 147.86M | 102.35M | -290.99M |
| הוצאות הוניות | -911.67M | -994.49M | -386.77M | -206.99M | -5.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR