Rishabh Instruments Limited (RISHABH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 655.88M | 760.35M | 275.08M | 132.82M |
| רווח נקי | 815.33M | 226.35M | 396.61M | 468.17M | 592.41M |
| פחת והפחתות | 356.79M | 273.14M | 275.99M | 204.61M | 199.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 207.48M | 79.85M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.97M | 112.46M | -104.12M | -484.61M | -515.34M |
| יתרת לקוחות | 16.32M | -64.56M | -26.41M | -405.79M | -81.08M |
| מלאי | -104.05M | 131.77M | -212.02M | -250.89M | -490.03M |
| יתרת ספקים | -45.22M | -2.53M | -47.09M | 153.59M | 59.41M |
| הון חוזר אחר | 11.98M | 47.78M | 181.40M | 18.48M | -3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.60M | 43.93M | -15.61M | 7.06M | -144.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -875.91M | -1.32B | -27.16M | -107.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -761.92M | -689.96M | -302.56M | -158.46M |
| רכישות, נטו | 84.16M | -73.68M | -19.00M | -4.63M | -14.08M |
| רכישת השקעות | -242.26M | -40.31M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -612.43M | 280.03M | 64.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.52M | 428.52M | 226.44M | -45.00M | -70.68M |
| פירעון חוב | -232.94M | 410.29M | -482.23M | 13.01M | -28.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.37M | 33.79M | 758.31M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.78M | -8.83M | -8.84M | -10.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.95M | -12.78M | -40.81M | -49.17M | -31.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 1.98B | 507.20M | 665.65M | 462.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43B | 1.24B | 176.15M | 320.00K | -35.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | 1.45B | -158.45M | 203.24M | -80.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 952.39M | 530.90M | 665.65M | 462.41M | 543.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.02B | 1.98B | 507.20M | 665.65M | 462.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.86M | -106.04M | 70.39M | -27.48M | -25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 655.88M | 760.35M | 275.08M | 132.82M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -761.92M | -689.96M | -302.56M | -158.46M |
הנתונים מוצגים ב-INR