דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Renaissance Global Limited (RGL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת537.31M-428.09M-409.22M2.30B860.90M
רווח נקי1.12B761.51M723.72M942.74M1.36B
פחת והפחתות334.05M301.56M302.19M320.46M350.65M
מס הכנסה נדחה000191.08M-309.10M
תגמול מבוסס מניות8.80M029.82M45.02M31.49M
שינוי בהון החוזר-1.76B-1.73B-2.08B429.30M-826.46M
יתרת לקוחות-1.11B-2.27B-346.38M-27.41M-660.58M
מלאי207.12M74.25M-1.08B779.74M-884.70M
יתרת ספקים0253.56M-586.18M-206.46M952.51M
הון חוזר אחר-857.70M188.15M-71.53M-116.56M-233.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן836.71M240.34M615.07M375.58M249.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-238.07M-571.02M-227.10M-673.79M-1.17B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-125.29M-310.85M-153.15M-385.24M-200.75M
רכישות, נטו0357.94M-69.33M-91.67M-445.34M
רכישת השקעות-812.69M-1.29B-788.48M-1.25B-5.56B
מכירת השקעות / פירעון השקעות636.15M669.01M731.39M1.10B4.92B
פעילויות השקעה אחרות63.76M1.00K52.47M-43.53M117.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-765.74M1.54B-166.17M-2.17B295.98M
פירעון חוב-324.90M193.87M473.53M-1.70B758.07M
הנפקת מניות רגילות10.45M1.52B001.96M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-28.52M-56.74M-103.93M
פעילויות מימון אחרות-451.29M-174.01M-611.18M-414.51M-360.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה584.79M1.46B512.56M1.32B1.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0394.06M0-1.00K23.11M
שינוי נטו במזומנים-466.50M932.79M-802.48M-538.47M5.05M
מזומנים בתחילת התקופה1.05B525.38M1.32B1.85B1.85B
מזומנים בסוף התקופה584.79M1.46B512.56M1.32B1.85B
תזרים מזומנים חופשי412.02M-738.94M-562.37M1.92B660.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת537.31M-428.09M-409.22M2.30B860.90M
הוצאות הוניות-125.29M-310.85M-153.15M-385.24M-200.75M

הנתונים מוצגים ב-INR

Renaissance Global Limited - תזרים מזומנים