דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Responsive Industries Limited (RESPONIND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת172.63M754.09M2.25B210.82M-200.03M
רווח נקי1.48B1.99B1.72B284.31M103.58M
פחת והפחתות712.15M696.84M662.33M691.40M1.05B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.99B-2.12B-238.24M-1.00B-1.42B
יתרת לקוחות-1.54B-219.22M-2.08B-511.65M-1.09B
מלאי-152.29M-648.71M884.63M-272.66M-846.66M
יתרת ספקים-389.72M-620.08M868.66M-351.53M662.36M
הון חוזר אחר93.49M-632.17M87.19M132.93M-146.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.22M188.82M105.77M238.02M63.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה476.31M-1.02B-1.56B-47.15M-52.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-170.53M-522.77M-1.90B-78.42M-143.58M
רכישות, נטו691.58M126.68M028.03M-1.40B
רכישת השקעות-44.74M-642.96M-7.43M-133.87M-37.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0018.09M4.06M7.37M
פעילויות השקעה אחרות014.09M331.50M133.05M1.52B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-624.91M182.11M-771.40M-95.52M178.98M
פירעון חוב-598.25M415.63M-515.97M215.76M-67.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-26.66M-26.66M-26.25M-26.25M-26.69M
פעילויות מימון אחרות0-206.85M-229.18M-285.03M272.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה100.09M75.07M163.83M242.98M316.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים988.00K00-141.21M0
שינוי נטו במזומנים25.02M-88.76M-79.15M-73.06M-73.79M
מזומנים בתחילת התקופה75.07M163.83M242.98M316.04M389.83M
מזומנים בסוף התקופה100.09M75.07M163.83M242.98M316.04M
תזרים מזומנים חופשי2.10M231.32M350.09M132.40M-343.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת172.63M754.09M2.25B210.82M-200.03M
הוצאות הוניות-170.53M-522.77M-1.90B-78.42M-143.58M

הנתונים מוצגים ב-INR

Responsive Industries Limited - תזרים מזומנים