Shree Renuka Sugars Limited (RENUKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50B | 9.50B | 9.13B | 9.26B | -1.35B |
| רווח נקי | -7.92B | -3.00B | -4.62B | -1.80B | -1.39B |
| פחת והפחתות | 2.92B | 2.80B | 2.66B | 2.38B | 2.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.29B | 2.52B | 1.54B | 2.93B | -6.08B |
| יתרת לקוחות | 2.85B | 1.57B | -4.14B | -572.97M | -1.20B |
| מלאי | 8.56B | 10.08B | -21.21B | -2.10B | 3.64B |
| יתרת ספקים | -15.89B | -10.56B | 26.60B | 5.54B | -8.55B |
| הון חוזר אחר | 182.00M | 1.44B | 292.12M | 55.73M | 28.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80B | 7.18B | 9.55B | 5.75B | 4.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -1.85B | -3.80B | -3.54B | -3.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.91B | -1.75B | -4.00B | -2.77B |
| רכישות, נטו | 30.00M | 0 | -2.36B | 2.71M | 4.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -438.19M | -267.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00M | 0 | 79.05M | 435.48M | -4.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.00M | 225.29M | 460.00M | 24.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.08B | -7.10B | -6.69B | -3.32B | 4.54B |
| פירעון חוב | 10.10B | 4.00M | 1.10B | 1.27B | 7.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.10B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -7.10B | -7.79B | -4.59B | -2.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.00M | 627.00M | 378.72M | 1.67B | 222.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18B | -313.00M | -183.80M | -956.00M | -350.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.78M | 248.28M | -1.29B | 1.45B | -163.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.78M | 378.72M | 1.67B | 222.00M | 386.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.00M | 627.00M | 378.72M | 1.67B | 222.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.06B | 7.59B | 7.38B | 5.26B | -4.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50B | 9.50B | 9.13B | 9.26B | -1.35B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -1.91B | -1.75B | -4.00B | -2.77B |
הנתונים מוצגים ב-INR