Remsons Industries Limited (REMSONSIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.52M | 221.77M | 154.77M | 277.00M | 143.47M |
| רווח נקי | 180.51M | 143.68M | 133.20M | 120.56M | 74.60M |
| פחת והפחתות | 177.58M | 116.75M | 110.08M | 91.44M | 79.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.02M | -149.99M | -132.92M | 39.02M | -47.73M |
| יתרת לקוחות | 2.09M | -156.21M | -32.98M | -18.13M | -96.04M |
| מלאי | -46.72M | -101.83M | -23.48M | -10.89M | 10.08M |
| יתרת ספקים | 141.28M | 36.91M | -35.93M | 51.92M | -1.24M |
| הון חוזר אחר | -50.63M | 71.15M | -40.53M | 16.12M | 39.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.42M | 111.32M | 44.42M | 25.99M | 37.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -409.68M | -290.22M | -480.43M | -164.79M | -83.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.78M | -291.34M | -115.90M | -138.60M | -95.70M |
| רכישות, נטו | -121.71M | -336.81M | 0 | -32.36M | 10.12M |
| רכישת השקעות | -3.28M | -39.80M | -370.01M | -32.36M | -10.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 367.39M | 0 | 5.47M | 1.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.09M | 10.34M | 5.48M | 33.07M | 10.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.55M | 98.85M | 282.66M | -54.39M | -17.77M |
| פירעון חוב | 113.13M | 207.70M | -164.92M | 47.52M | 71.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 605.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.28M | -10.26M | -8.56M | -5.71M | -5.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.39M | -98.58M | -149.81M | -96.19M | -83.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.71M | 108.85M | 78.46M | 121.46M | 63.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.28M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 90.57M | 30.40M | -43.00M | 57.82M | 42.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.14M | 78.46M | 121.46M | 63.64M | 21.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.71M | 108.85M | 78.46M | 121.46M | 63.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.74M | -69.57M | 38.87M | 138.41M | 47.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.52M | 221.77M | 154.77M | 277.00M | 143.47M |
| הוצאות הוניות | -316.78M | -291.34M | -115.90M | -138.60M | -95.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR