דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.50B36.57B40.97B34.58B37.99B
רווח נקי42.96B49.38B-16.09B-24.66B-6.56B
פחת והפחתות14.66B14.21B15.03B14.49B12.83B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות66.10M0000
שינוי בהון החוזר-54.43B-47.89B-7.48B-17.82B1.11B
יתרת לקוחות-48.12B-47.37B3.08B2.99B0
מלאי262.30M-523.00M-267.60M-80.60M42.40M
יתרת ספקים-6.57B0-10.29B-2.99B-13.17B
הון חוזר אחר00-7.21B-17.74B14.24B
פריטים אחרים שאינם במזומן22.24B20.87B49.51B62.58B30.61B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.32B-17.31B-4.48B-13.33B-5.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.93B-13.22B-10.27B-9.81B-6.11B
רכישות, נטו091.70M1.42B2.12B611.00M
רכישת השקעות0-4.77B0-3.10B0
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.38B14.00M1.98B
פעילויות השקעה אחרות1.61B585.70M1.98B-2.55B-1.50B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.75B-12.52B-36.48B-22.42B-29.42B
פירעון חוב-9.98B-35.23B-13.56B-12.55B-12.15B
הנפקת מניות רגילות2.25B7.95B04.13B1.38B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-218.60M-98.40M-88.20M-79.80M-103.60M
פעילויות מימון אחרות-9.80B14.85B-22.83B-13.91B-18.54B
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.18B24.04B17.30B8.65B9.82B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים008.62B0-67.30M
שינוי נטו במזומנים-6.86B6.74B8.65B-1.17B3.46B
מזומנים בתחילת התקופה24.04B17.30B8.65B9.82B6.36B
מזומנים בסוף התקופה17.18B24.04B17.30B8.65B9.82B
תזרים מזומנים חופשי8.57B23.35B30.70B21.15B29.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.50B36.57B40.97B34.58B37.99B
הוצאות הוניות-16.93B-13.22B-10.27B-13.43B-8.10B

הנתונים מוצגים ב-INR

Reliance Infrastructure Limited - תזרים מזומנים