דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Religare Enterprises Limited (RELIGARE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.93B15.72B15.00B15.06B15.96B
רווח נקי859.58M2.43B2.33B32.59B-10.31B
פחת והפחתות470.64M620.00M717.04M561.46M534.02M
מס הכנסה נדחה00004.41B
תגמול מבוסס מניות0909.00K-7.31M-50.32M45.13M
שינוי בהון החוזר24.60B19.23B11.71B15.20B16.37B
יתרת לקוחות-355.55M540.54M-708.95M64.24M-382.64M
מלאי4.65M-2.01M-22.86M2.13M-451.00K
יתרת ספקים6.53B4.18B3.97B454.75M1.07B
הון חוזר אחר18.42B14.52B8.48B14.68B15.69B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.51M-6.57B244.77M-33.24B4.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.04B-11.85B-13.48B-9.39B-6.89B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-125.20M-248.87M-214.08M-403.99M-396.15M
רכישות, נטו17.01M0-30.00M3.46B2.30B
רכישת השקעות-90.22B-27.40B-22.80B-23.15B-19.52B
מכירת השקעות / פירעון השקעות61.16B8.54B7.32B9.78B12.81B
פעילויות השקעה אחרות129.82M7.25B2.25B931.73M-2.09B
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.45B-2.85B-1.56B-20.79B5.59B
פירעון חוב2.62B-2.06B-2.39B-21.28B-557.57M
הנפקת מניות רגילות4.13B46.41M383.02M139.47M5.84B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-308.13M-844.70M449.98M350.70M305.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.03B3.03B2.01B2.05B17.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.64B001.45M182.00K
שינוי נטו במזומנים13.98B1.02B-42.02M-15.12B14.66B
מזומנים בתחילת התקופה3.05B2.01B2.05B17.17B2.51B
מזומנים בסוף התקופה17.03B3.03B2.01B2.05B17.17B
תזרים מזומנים חופשי25.80B15.47B14.78B14.66B15.56B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.93B15.72B15.00B15.06B15.96B
הוצאות הוניות-125.20M-248.87M-214.08M-403.99M-396.15M

הנתונים מוצגים ב-INR

Religare Enterprises Limited - תזרים מזומנים