דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Reliance Industries Limited (RELIANCE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75T1.54T1.32T1.05T902.57B
רווח נקי807.75B696.48B696.21B662.84B590.44B
פחת והפחתות576.88B531.36B508.32B403.03B297.82B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר124.97B237.24B63.66B-196.34B7.25B
יתרת לקוחות-533.22B-178.37B-156.74B131.94B-141.80B
מלאי-207.90B31.34B-127.56B-322.28B-249.83B
יתרת ספקים866.09B384.27B347.96B-6.00B398.88B
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן238.10B76.16B55.19B175.52B7.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.24T-1.54T-1.04T-1.02T-1.16T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.23T-1.40T-1.53T-1.41T-1.00T
רכישות, נטו8.26B23.43B351.37B96.65B35.87B
רכישת השקעות-9.89T-6.84T-5.14T-4.72T-6.68T
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.92T6.73T5.31T5.01T6.68T
פעילויות השקעה אחרות-47.36B-45.74B-44.23B0-193.06B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-115.68B91.33B6.97B316.26B431.88B
פירעון חוב28.19B192.47B92.62B380.75B98.50B
הנפקת מניות רגילות0220.00M70.00M400.00M397.67B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-74.43B-71.80B-60.89B-50.83B-42.97B
פעילויות מימון אחרות-69.44B-29.56B-24.83B-14.06B-21.32B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.46T523.42B811.79B686.64B361.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים541.60B-381.14B-160.46B-17.66B9.41B
שינוי נטו במזומנים936.35B-288.37B125.15B324.86B187.81B
מזומנים בתחילת התקופה523.42B811.79B686.64B361.78B173.97B
מזומנים בסוף התקופה1.46T523.42B811.79B686.64B361.78B
תזרים מזומנים חופשי518.54B141.57B-205.45B-364.83B-98.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75T1.54T1.32T1.05T902.57B
הוצאות הוניות-1.23T-1.40T-1.53T-1.41T-1.00T

הנתונים מוצגים ב-INR

Reliance Industries Limited - תזרים מזומנים