Redtape Limited (REDTAPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | -76.10M | 843.70M | 1.27B | 402.50M |
| רווח נקי | 3.24B | 1.70B | 2.36B | 1.42B | -41.80K |
| פחת והפחתות | 879.20M | 832.80M | 592.40M | 444.40M | 72.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.18B | -2.88B | -1.76B | -701.20M | -147.90M |
| יתרת לקוחות | -1.17B | -228.40M | -26.70M | -376.90M | -72.10M |
| מלאי | 683.10M | -4.57B | -1.21B | -2.46B | -643.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.33B | -674.50M | 1.71B | 190.80M |
| הון חוזר אחר | -1.70B | -416.80M | 149.10M | 425.90M | 377.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -197.30M | 267.10M | -347.10M | 104.80M | 477.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -844.10M | -1.07B | -1.16B | -1.27B | -491.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -859.20M | -1.71B | -1.20B | -1.46B | -1.48B |
| רכישות, נטו | 0 | 623.00M | 0 | 130.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.10M | 22.70M | 34.60M | 53.30M | 985.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -939.90M | 1.20B | 261.00M | 124.30M | -132.30M |
| פירעון חוב | 197.10M | 2.05B | 798.40M | 522.00M | -132.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -138.20M | -275.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -998.80M | -573.00M | -537.40M | -397.70M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.50M | 145.70M | 210.40M | 261.80M | 63.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.50M | -119.40M | 0 | 0 | 364.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.40M | -64.70M | -51.40M | 119.20M | 142.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.90M | 210.40M | 261.80M | 142.60M | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.50M | 145.70M | 210.40M | 261.80M | 63.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | 880.90M | -1.79B | -351.40M | -189.00M | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | -76.10M | 843.70M | 1.27B | 402.50M |
| הוצאות הוניות | -859.20M | -1.71B | -1.20B | -1.46B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR