Ratnamani Metals & Tubes Ltd. (RATNAMANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.92 | 3.31 | 4.44 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0 | 2.45 | 1.80 | 2.19 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.34 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.52 | 0.52 | 0.90 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.54 | 0.83 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.45 | 7.08 | 4.10 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.08B | 22.26B | 20.62B | 18.62B | 14.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.31 | 1.35 | 1.28 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 25.53 | 3.98 | 6.71 | 4.52 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.46 | 19.98 | 28.98 | 17.94 | 22.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 49.79 | 25.86 | 28.25 | 38.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.28 | -0.08 | -0.06 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.04% | 29.31% | 31.77% | 20.50% | 21.61% |
| שיעור EBIT | 16.10% | 16.41% | 14.82% | 16.97% | 15.98% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 19.34% | 16.91% | 18.89% | 17.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 13.93% | 13.93% | 16.01% | 15.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 15.72% | 14.34% | 16.36% | 15.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 10.74% | 10.57% | 12.31% | 11.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 11.89% | 10.52% | 12.36% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.81% | 68.32% | 73.71% | 75.25% | 73.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.14% | 112.81% | 102.96% | 102.21% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.96% | 11.09% | 15.49% | 13.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 11.74% | 14.96% | 19.83% | 19.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.86% | 18.34% | 23.68% | 23.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.16% | 13.19% | 17.26% | 16.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.99% | 11.15% | 15.57% | 13.57% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 3.13% | 2.93% | 3.16% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.43 | 4.07 | 5.37 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.33 | 7.66 | 11.30 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.49 | 2.33 | 2.98 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.38 | 3.40 | 3.86 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 1.05 | 1.26 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 1.86 | 2.35 | 2.71 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 189.71 | 198.69 | 158.01 | 187.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 82.35 | 89.76 | 67.92 | 82.33 |
| ימי מלאי | 0 | 146.48 | 156.55 | 122.40 | 150.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 39.12 | 47.62 | 32.31 | 44.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 228.83 | 246.31 | 190.32 | 232.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 105.44 | 132.26 | 76.15 | 71.05 | 44.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.93 | 63.03 | 29.42 | 40.66 | 24.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.51 | 69.24 | 46.73 | 30.39 | 20.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.59 | 1.26 | 1.68 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 1.91 | 1.63 | 2.34 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.92 | 3.41 | 3.26 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 2.86% | 1.12% | 1.45% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.55 | 31.98 | 34.07 | 31.66 | 27.21 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 3.43 | 3.60 | 3.90 | 3.10 |
| מכפיל הון | 3.86 | 3.75 | 5.10 | 6.28 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.25 | 34.93 | 89.49 | 69.19 | 82.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00 | 16.65 | 34.57 | 39.59 | 44.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -2.93 | -2.61 | 1.44 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 3.75 | 5.10 | 6.28 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | 19.57 | 18.03 | 21.22 | 20.57 | 17.66 |
| שווי חברה | 162.56B | 156.76B | 184.69B | 196.65B | 140.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.57 | 18.03 | 21.22 | 20.57 | 17.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 3.49 | 3.59 | 3.89 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.25 | 35.49 | 89.16 | 69.00 | 83.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00 | 16.91 | 34.44 | 39.49 | 45.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 600.31 | 597.33 | 516.84 | 456.06 | 379.00 |
| הון עצמי למניה | 600.31 | 586.49 | 516.49 | 448.06 | 371.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 615.47 | 641.19 | 730.81 | 721.78 | 638.36 |
| רווח נקי למניה | 61.76 | 68.85 | 77.25 | 88.85 | 72.83 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.92 | 0.99 | 0.80 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR