Ram Ratna Wires Limited (RAMRAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71B | 1.79B | 1.38B | 647.21M | 1.51B |
| רווח נקי | 1.07B | 629.12M | 522.62M | 644.08M | 725.73M |
| פחת והפחתות | 378.66M | 221.22M | 196.76M | 184.64M | 176.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.22B | 806.50M | 391.88M | -335.33M | 544.29M |
| יתרת לקוחות | -2.47B | -620.68M | 192.54M | -296.96M | -293.15M |
| מלאי | -2.52B | -353.98M | -89.37M | -610.97M | 75.87M |
| יתרת ספקים | 2.16B | 1.75B | 512.66M | 612.94M | 749.08M |
| הון חוזר אחר | -387.82M | 29.81M | -223.94M | -40.34M | 12.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.04M | 616.49M | 272.27M | 153.82M | 60.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -2.68B | -55.87M | -204.20M | -190.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -2.43B | -1.16B | -254.09M | -190.73M |
| רכישות, נטו | -17.34M | -246.31M | 148.02M | -23.90M | 6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -55.80M | -252.09M | -528.00K | -10.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.83M | 20.82M | 30.17M | 40.39M | 4.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.73M | 1.17B | 33.93M | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32B | 30.69M | -1.07B | -454.03M | -1.21B |
| פירעון חוב | 3.58B | 678.24M | -385.67M | -31.75M | -914.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.80M | 4.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.57M | -110.00M | -220.00M | -110.00M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -144.34M | -541.75M | -466.62M | -312.28M | -272.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.64M | 22.61M | 391.67M | 136.30M | 147.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.81M | 374.36M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.02M | -1.15M | 255.37M | -11.02M | 107.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.61M | 23.77M | 136.30M | 147.32M | 39.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.64M | 22.61M | 391.67M | 136.30M | 147.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.42B | -638.92M | 227.82M | 393.12M | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71B | 2.27B | 1.38B | 647.21M | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -2.43B | -1.16B | -254.09M | -190.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR