דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ramco Systems Limited (RAMCOSYS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.13B1.04B402.92M918.41M
רווח נקי418.40M-342.48M-2.42B-2.21B-734.11M
פחת והפחתות831.20M867.64M844.91M801.33M749.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות55.32M91.29M132.17M200.05M-14.81M
שינוי בהון החוזר273.98M330.96M1.04B773.82M415.16M
יתרת לקוחות-225.18M295.21M1.03B232.25M249.11M
מלאי00000
יתרת ספקים77.36M-157.95M-330.00K-14.64M129.44M
הון חוזר אחר421.80M193.70M12.59M556.21M36.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן-199.61M186.06M1.44B834.63M503.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-496.88M-1.06B-766.98M-1.27B-850.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-768.98M-807.83M-887.60M-1.18B-876.54M
רכישות, נטו3.44M03.71M010.00K
רכישת השקעות000-100.31M-180.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות268.66M0000
פעילויות השקעה אחרות0-255.84M116.91M5.26M25.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-182.26M134.13M-559.96M1.48B-94.52M
פירעון חוב0-198.22M-380.00M380.00M-166.04M
הנפקת מניות רגילות12.90M327.58M14.25M1.30B16.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-195.16M4.77M-194.21M-204.61M55.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.26B457.73M284.02M678.04M128.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים97.82M-24.37M-102.88M-58.76M1.76M
שינוי נטו במזומנים797.97M173.71M-394.02M549.98M-25.26M
מזומנים בתחילת התקופה457.73M284.02M678.04M128.06M153.32M
מזומנים בסוף התקופה1.26B457.73M284.02M678.04M128.06M
תזרים מזומנים חופשי610.31M325.64M149.98M-772.61M41.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.13B1.04B402.92M918.41M
הוצאות הוניות-768.98M-807.83M-887.60M-1.18B-876.54M

הנתונים מוצגים ב-INR

Ramco Systems Limited - תזרים מזומנים