Ramco Industries Limited (RAMCOIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 1.32B | 1.35B | -433.00M | 883.31M |
| רווח נקי | 2.00B | 1.41B | 1.06B | 1.22B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 372.20M | 359.60M | 369.82M | 338.89M | 326.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 6.40M | 0 | 32.30M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | -416.20M | -449.40M | -255.13M | -2.01B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | 121.80M | -304.20M | -91.90M | 326.33M | 10.30M |
| מלאי | -246.40M | 37.80M | -90.50M | -1.86B | -417.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 144.18M | 56.70M | -299.06M | -116.33M |
| הון חוזר אחר | -291.60M | -327.20M | -129.43M | -183.73M | -515.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.40M | -6.00M | 174.85M | 88.49M | -337.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.80M | -1.07B | -214.08M | -273.31M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.00M | -300.80M | -409.87M | -777.91M | -846.47M |
| רכישות, נטו | -20.50M | 13.50M | 0 | 0 | -613.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.01B | -33.59M | 0 | -613.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 480.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.70M | 221.27M | 229.38M | 23.80M | 691.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -106.80M | -996.93M | 538.37M | 626.64M |
| פירעון חוב | -865.00M | 141.40M | -663.80M | 840.64M | 714.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 509.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.80M | -65.10M | -86.81M | -86.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -184.80M | -183.10M | -246.33M | -216.12M | -87.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.01B | 870.09M | 734.43M | 902.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 498.30M | 144.00M | 135.66M | -167.94M | 128.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 870.10M | 734.43M | 902.37M | 774.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.01B | 870.09M | 734.43M | 902.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62B | 1.02B | 936.81M | -1.21B | 36.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 1.32B | 1.35B | -433.00M | 883.31M |
| הוצאות הוניות | -393.00M | -300.80M | -409.87M | -777.91M | -846.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR