Ramco Cements Limited (RAMCOCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17B | 13.99B | 19.06B | 14.12B | 11.35B |
| רווח נקי | 6.99B | 2.73B | 3.60B | 4.72B | 8.03B |
| פחת והפחתות | 0 | 6.95B | 6.46B | 5.06B | 4.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.20M |
| שינוי בהון החוזר | 2.26B | 1.62B | 3.66B | 2.51B | -162.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.50B | -3.25B | -2.10B | 69.20M |
| מלאי | 0 | -327.00M | -998.70M | -491.30M | -2.35B |
| יתרת ספקים | 0 | 455.80M | 7.90B | 5.10B | 2.12B |
| הון חוזר אחר | 2.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92B | 2.69B | 5.34B | 1.83B | 899.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48B | -5.42B | -19.11B | -16.94B | -18.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.99B | -10.24B | -19.23B | -17.66B | -18.17B |
| רכישות, נטו | 6.01B | 828.00M | 0 | 0 | -4.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.40M | -40.50M | -5.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.77B | 66.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 502.40M | 238.40M | 90.00M | 721.80M | 13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.52B | -7.82B | -280.30M | 2.74B | 7.15B |
| פירעון חוב | -6.00B | -2.71B | 4.26B | 5.79B | 8.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -473.10M | -591.30M | -473.10M | -709.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05B | -4.52B | -4.06B | -2.34B | -1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27B | 1.72B | 1.37B | 1.70B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 372.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 534.20M | 752.50M | -334.20M | -81.50M | 346.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 968.90M | 1.70B | 1.78B | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27B | 1.72B | 1.37B | 1.70B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17B | 3.75B | -170.10M | -3.54B | -6.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17B | 13.99B | 19.06B | 14.12B | 11.35B |
| הוצאות הוניות | -9.99B | -10.24B | -19.23B | -17.66B | -18.17B |
הנתונים מוצגים ב-INR