Rama Phosphates Limited (RAMAPHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.75M | 399.05M | -51.04M | -362.60M | -85.82M |
| רווח נקי | 527.09M | 136.75M | -310.67M | 548.60M | 939.28M |
| פחת והפחתות | 78.60M | 82.02M | 89.68M | 98.84M | 108.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -605.44M | 7.29M | 171.22M | -905.97M | -897.18M |
| יתרת לקוחות | -114.67M | -219.00M | -118.23M | -419.36M | 110.69M |
| מלאי | -51.14M | 62.68M | -383.70M | -110.00K | -597.01M |
| יתרת ספקים | 71.11M | 75.26M | 148.96M | 204.39M | -19.96M |
| הון חוזר אחר | -510.74M | 88.35M | 524.19M | -690.89M | -390.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.51M | 172.98M | -1.28M | -104.08M | -236.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.24M | -41.33M | -115.35M | -81.45M | -316.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.91M | -74.61M | -80.63M | -102.13M | -343.65M |
| רכישות, נטו | 20.82M | 34.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 694.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.00K | -2.36M | -34.72M | 20.68M | 27.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.34M | -358.86M | 164.23M | 447.51M | 402.07M |
| פירעון חוב | 148.07M | -210.20M | 325.69M | 556.86M | 496.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.27M | 0 | -17.69M | -14.16M | -38.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.47M | -148.65M | -143.77M | -95.20M | -55.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.06M | 1.69M | 2.84M | 5.01M | 1.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -250.00K | -1.14M | -2.17M | 3.46M | -384.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.31M | 2.84M | 5.01M | 1.55M | 1.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.06M | 1.69M | 2.84M | 5.01M | 1.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.16M | 324.44M | -131.67M | -464.73M | -429.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.75M | 399.05M | -51.04M | -362.60M | -85.82M |
| הוצאות הוניות | -245.91M | -74.61M | -80.63M | -102.13M | -343.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR