Shree Rama Newsprint Ltd. (RAMANEWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.64 | 0.96 | 1.61 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.61 | 0.94 | 1.57 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.12 | -0.19 | -0.09 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | 0.70 | 0.94 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -826.28M | -4.22B | -3.57B | -2.55B | -2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.81 | 0.70 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -4.55 | -25.59 | 3.95 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.28 | 1.04 | 0.80 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.31 | 1.04 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -5.62 | -36.51 | 6.51 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | -0.11 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.86 | 0.73 | 1.53 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 27.97 | 26.97 | 27.17 | 24.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 52.56 | 30.86 | 46.30 | 59.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.09% | 31.69% | 39.41% | 20.49% | 13.82% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 9.05% | 17.02% | 7.89% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 13.25% | 21.80% | 26.47% | 16.71% | 13.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.37% | -12.09% | 6.45% | 5.12% | 0.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.88% | -103.76% | -64.84% | -69.97% | 4.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -206.68% | -209.47% | -240.84% | -102.82% | -253.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.88% | -103.76% | -64.84% | -69.97% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.20% | 201.87% | 371.45% | 146.95% | -6,154.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 609.69% | 858.28% | -1,005.48% | -1,366.18% | 450.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -14.75% | -20.65% | -8.06% | -18.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.32% | 82.94% | 753.91% | -52.46% | -84.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.48% | 0.85% | 0.54% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.35% | 0.82% | 0.53% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -14.75% | -20.65% | -8.06% | -18.92% |
| תשואת רווחים | -17.08% | -15.60% | -21.59% | -20.37% | -71.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.63 | 9.11 | 12.16 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.07 | 6.25 | 6.69 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.11 | 5.70 | 7.90 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.93 | -0.84 | 0.99 | 0.40 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -22.52 | 45.62 | 21.68 | 34.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 64.82 | 40.07 | 30.01 | 64.68 |
| ימי מלאי | 0 | 88.83 | 63.99 | 46.19 | 64.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 176.17 | 58.44 | 54.52 | 94.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 153.66 | 104.06 | 76.19 | 128.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.11 | 0.51 | 0.89 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | 0 | 0 | 0.87 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.51 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 1.00 | 41.88 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 1.00 | 41.88 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.05 | 0.17 | 0.28 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | 0.00% | 0.00% | 5.43% | 18.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.85 | -6.41 | -4.63 | -4.91 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 12.10 | 13.43 | 11.16 | 5.05 | 3.52 |
| מכפיל הון | -4.87 | -5.32 | -34.93 | 2.58 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.69 | 0 | 0 | 18.43 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69 | -274.01 | 65.50 | 17.99 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.18 | -0.04 | 0.08 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.87 | -5.32 | -34.93 | 2.58 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 91.32 | 114.16 | 73.01 | 76.51 | 86.31 |
| שווי חברה | 4.02B | 8.14B | 8.53B | 6.01B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.32 | 114.16 | 73.01 | 76.51 | 86.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.10 | 24.89 | 19.33 | 12.78 | 11.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.69 | 0 | 0 | 46.68 | 17.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69 | -507.78 | 113.46 | 45.57 | 17.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.60 | -5.60 | -0.96 | 6.24 | 9.51 |
| הון עצמי למניה | -5.60 | -5.59 | -0.96 | 6.25 | 9.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.22 | 3.00 | 3.19 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | -4.66 | -4.64 | -7.22 | -3.28 | -8.01 |
| נטל מס | 1.95 | 2.02 | 3.71 | 1.47 | -61.54 |
| נטל ריבית | -210.66 | -11.47 | -3.81 | -8.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.05 | -0.26 | -0.40 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR