Rajvir Industries Limited (RAJVIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.54M | 206.09M | 130.44M | 278.95M |
| רווח נקי | -255.46M | -363.74M | -200.65M | -38.19M |
| פחת והפחתות | 26.02M | 27.94M | 32.29M | 33.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 392.90M | 402.05M | 148.18M | 169.40M |
| יתרת לקוחות | 4.75M | 7.68M | 43.62M | 26.02M |
| מלאי | 49.18M | 198.07M | 221.28M | 101.07M |
| יתרת ספקים | 8.53M | -8.31M | -99.68M | 25.10M |
| הון חוזר אחר | 330.44M | 204.60M | -17.05M | 17.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.08M | 139.85M | 150.62M | 114.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 963.00K | 1.77M | 7.63M | -5.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.00K | -474.00K | 0 | -12.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 2.24M | 7.63M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -319.20M | -198.80M | -249.25M | -290.90M |
| פירעון חוב | -169.22M | 0 | -254.18M | -68.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.98M | -198.80M | 4.93M | -222.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -572.71M | -570.01M | -579.08M | -467.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70M | 9.07M | -111.18M | -489.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -570.01M | -579.08M | -467.90M | -450.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | -572.71M | -570.01M | -579.08M | -467.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.26M | 205.62M | 130.44M | 266.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.54M | 206.09M | 130.44M | 278.95M |
| הוצאות הוניות | -271.00K | -474.00K | 0 | -12.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR