Raj Television Network Limited (RAJTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.79M | -51.69M | 38.00M | 307.98M | 32.60M |
| רווח נקי | 7.91M | -210.13M | 8.06M | 16.51M | 13.38M |
| פחת והפחתות | 7.98M | 15.04M | 15.05M | 16.37M | 68.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.19M | 105.02M | 10.89M | 236.60M | -85.33M |
| יתרת לקוחות | 157.21M | -201.42M | 284.27M | 41.66M | 21.96M |
| מלאי | 0 | 98.80M | -98.80M | 49.61M | -43.01M |
| יתרת ספקים | -158.88M | 165.59M | -204.23M | 222.25M | -9.78M |
| הון חוזר אחר | 27.86M | 42.04M | 29.65M | -76.93M | -54.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.71M | 38.38M | 4.00M | 38.50M | 35.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.33M | 0 | 123.15K | -238.01M | -6.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.87M | -238.53M | -6.47M |
| רכישות, נטו | 2.33M | 0 | 0 | 520.00K | 239.65K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.99M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.91M | 29.09M | -36.06M | -70.12M | -26.84M |
| פירעון חוב | -51.91M | 66.92M | -10.96M | -39.35M | 11.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00 | -37.83M | -25.11M | -30.77M | -38.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 4.09M | 26.70M | 24.64M | 24.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 40.00 | -430.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79M | -22.61M | 2.05M | -154.00K | -465.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 26.70M | 24.64M | 24.80M | 25.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 4.09M | 26.70M | 24.64M | 24.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -51.69M | 35.13M | 69.45M | 26.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.79M | -51.69M | 38.00M | 307.98M | 32.60M |
| הוצאות הוניות | -47.79M | 0 | -2.87M | -238.53M | -6.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR