Rajnandini Metal Ltd. (RAJMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.20M | 548.00M | -197.50M | -46.30M | 49.41M |
| רווח נקי | -3.20M | -21.70M | 152.40M | 141.50M | 70.38M |
| פחת והפחתות | 11.80M | 12.00M | 12.10M | 11.40M | 8.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 181.10M | 583.80M | -422.80M | -198.70M | -35.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 17.10M | -181.51M |
| מלאי | 102.50M | 43.60M | -352.10M | -217.30M | -55.37M |
| יתרת ספקים | 2.90M | 412.70M | -183.50M | -17.10M | 181.51M |
| הון חוזר אחר | 75.70M | 127.50M | 112.80M | 35.80M | 19.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.50M | 50.40M | 60.80M | -500.00K | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.00M | 49.70M | 24.00M | -2.40M | -38.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20M | -5.50M | -15.10M | -15.90M | -46.45M |
| רכישות, נטו | 115.20M | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 55.20M | 39.10M | 12.50M | 8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.00M | -674.50M | 171.00M | 48.70M | -11.32M |
| פירעון חוב | -310.00M | -542.80M | 284.80M | 88.40M | 25.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -131.70M | -113.80M | -39.70M | -36.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.30M | 500.00K | 800.00K | 1.20M | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.60M | 0 | 0 | 106.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.80M | -300.00K | -2.50M | 100.00K | -127.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 500.00K | 800.00K | 3.30M | 1.20M | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.30M | 500.00K | 800.00K | 1.20M | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.00M | 542.50M | -212.60M | -62.20M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.20M | 624.50M | -197.50M | -46.30M | 49.41M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -5.50M | -15.10M | -15.90M | -46.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR