דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Music Broadcast Ltd. (RADIOCITY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.32M166.08M273.18M304.84M227.35M
רווח נקי-533.24M-338.37M68.44M60.63M-75.62M
פחת והפחתות275.65M346.18M334.31M327.96M327.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר185.05M-99.95M-72.36M49.19M56.86M
יתרת לקוחות213.31M-114.20M-108.79M65.70M-50.80M
מלאי000-8.82M-42.90M
יתרת ספקים-42.81M-6.97M47.02M8.82M42.90M
הון חוזר אחר14.55M21.22M-10.59M-16.51M64.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן490.85M258.22M-57.22M-132.92M-81.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה645.39M-94.71M-162.84M-237.87M-176.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.69M-121.74M-90.34M-99.05M-32.08M
רכישות, נטו12.44M1.88M0308.63M223.85M
רכישת השקעות-1.90B-1.96B-573.25M-872.56M-2.70B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.59B1.79B314.78M563.93M2.48B
פעילויות השקעה אחרות0201.91M185.96M-138.82M-144.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.11B-74.39M-80.61M-79.09M-73.76M
פירעון חוב0-44.41M-60.40M-59.31M-47.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-90.00K-90.00K-90.00K00
פעילויות מימון אחרות-1.11B-29.89M-20.12M-19.77M-26.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה44.15M90.98M94.01M64.28M76.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.79M0000
שינוי נטו במזומנים-46.84M-3.02M29.73M-12.12M-22.54M
מזומנים בתחילת התקופה90.98M94.01M64.28M76.39M98.94M
מזומנים בסוף התקופה44.15M90.98M94.01M64.28M76.39M
תזרים מזומנים חופשי368.47M44.34M182.84M205.79M195.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.32M166.08M273.18M304.84M227.35M
הוצאות הוניות-49.85M-121.74M-90.34M-99.05M-32.08M

הנתונים מוצגים ב-INR

Music Broadcast Ltd. - תזרים מזומנים