Race Eco Chain Ltd. (RACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.56M | -461.86M | -85.28M | -145.87M | 47.24M |
| רווח נקי | 67.64M | 38.93M | 15.49M | 17.89M | 10.61M |
| פחת והפחתות | 17.96M | 8.70M | 8.02M | 4.43M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 156.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.36M | -514.21M | -145.82M | -175.71M | 46.69M |
| יתרת לקוחות | 194.80M | -643.01M | -184.57M | -194.35M | -26.43M |
| מלאי | -15.61M | -2.77M | -3.48M | -3.22M | 41.43M |
| יתרת ספקים | -68.82M | 192.18M | 50.46M | 42.10M | 22.38M |
| הון חוזר אחר | -48.01M | -60.61M | -8.23M | -20.25M | 9.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.41M | 37.95M | 36.88M | 7.52M | -13.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.68M | -134.04M | -182.06M | 66.47M | -57.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.42M | -88.65M | -90.41M | -7.20M | -38.08M |
| רכישות, נטו | 60.28M | 2.24M | -14.12M | 1.27M | 30.65M |
| רכישת השקעות | -26.79M | 0 | -4.15M | -1.27M | -91.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.38M | 40.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -146.75M | -47.63M | -73.38M | 68.29M | 972.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.36M | 610.99M | 240.72M | 99.41M | -19.91M |
| פירעון חוב | 284.57M | 244.22M | 215.72M | 104.18M | -15.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 462.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -212.00K | -95.67M | 25.00M | -4.77M | -4.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.90M | 52.67M | 4.35M | 30.97M | 10.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | 0 | 0 | 1.00K | -153.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 103.28M | 48.32M | -26.62M | 20.01M | -30.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.62M | 4.35M | 30.97M | 10.96M | 41.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.90M | 52.67M | 4.35M | 30.97M | 10.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.36M | -550.51M | -175.70M | -153.07M | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.56M | -428.63M | -85.28M | -145.87M | 47.24M |
| הוצאות הוניות | -125.92M | -88.65M | -90.41M | -7.20M | -38.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR