Quess Corp. Ltd. (QUESS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 3.80B | 5.29B | 4.66B | 5.54B |
| רווח נקי | 2.22B | 458.02M | 2.78B | 2.23B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 418.38M | 412.10M | 2.83B | 2.75B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.12M | 260.21M | 292.26M | 140.09M |
| שינוי בהון החוזר | -284.16M | -727.66M | -1.45B | -230.80M | -311.64M |
| יתרת לקוחות | -648.00M | -957.61M | -2.83B | -4.27B | -5.75B |
| מלאי | 0 | 760.00K | 12.83M | -6.77M | 15.49M |
| יתרת ספקים | -313.66M | 273.85M | 198.47M | 93.97M | -69.61M |
| הון חוזר אחר | 677.50M | -44.66M | 973.98M | 3.95B | 5.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -258.93M | 3.62B | 871.06M | -374.10M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.56M | 22.00M | 494.95M | -22.82M | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.59M | -17.01M | -1.03B | -1.04B | -846.71M |
| רכישות, נטו | 870.00K | 2.23M | 660.31M | 653.56M | -29.19M |
| רכישת השקעות | -13.17B | -10.62M | -874.07M | -514.26M | -809.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.49B | 0 | 1.53B | 758.28M | 30.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.40M | 211.55M | 119.73M | -228.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.13B | -3.18B | -4.97B | -4.43B | -4.41B |
| פירעון חוב | -120.63M | -1.24B | -1.52B | -566.59M | 720.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.12M | 4.09M | 2.81M | 2.38M | 3.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64B | -1.49B | -591.20M | -1.77B | -1.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -372.50M | -462.13M | -2.86B | -2.09B | -3.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 2.49B | 5.20B | 4.38B | 4.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 352.12M | 9.43M | 2.88M | 63.38M | 5.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -452.05M | -2.71B | 825.51M | 271.08M | -752.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 5.20B | 4.38B | 4.10B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 2.49B | 5.20B | 4.38B | 4.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.00B | 3.79B | 4.26B | 3.62B | 4.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 3.80B | 5.29B | 4.66B | 5.54B |
| הוצאות הוניות | -86.59M | -17.01M | -1.03B | -1.04B | -846.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR