Quadrant Future Tek Limited (QUADFUTURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.64M | -835.70M | 219.32M | 298.92M | -45.92M |
| רווח נקי | -262.06M | -429.42M | 206.26M | 198.36M | 28.78M |
| פחת והפחתות | 211.54M | 187.26M | 115.78M | 37.08M | 31.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 749.01M | -520.18M | 114.40M | 49.05M | -133.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 35.53M | -99.35M |
| מלאי | 240.40M | -609.05M | 17.64M | 56.82M | -90.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 199.47M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 508.61M | -110.60M | 96.76M | -43.30M | 56.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.46B | -73.36M | -217.12M | 14.43M | 27.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.36M | -84.91M | -250.55M | -200.17M | -317.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.64M | -84.91M | -252.75M | -200.30M | -317.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.28M | 0 | 2.20M | 130.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63B | -623.28M | 33.04M | -95.94M | 363.87M |
| פירעון חוב | 38.03M | -613.93M | 76.18M | -66.84M | 397.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.67B | -9.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.06M | 0 | -43.14M | -29.10M | -33.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 324.52M | 7.14M | 5.33M | 2.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.77B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | 222.21M | 1.81M | 2.81M | 130.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.14M | 102.31M | 5.33M | 2.52M | 2.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 324.52M | 7.14M | 5.33M | 2.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -791.28M | -920.61M | -33.43M | 98.62M | -363.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.64M | -835.70M | 219.32M | 298.92M | -45.92M |
| הוצאות הוניות | -71.64M | -84.91M | -252.75M | -200.30M | -317.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR