Popular Vehicles and Services Limited (PVSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.77M | 1.12B | 799.29M | 1.09B | 696.92M |
| רווח נקי | -124.74M | -104.63M | 961.11M | 640.74M | 336.69M |
| פחת והפחתות | 1.27B | 987.87M | 919.31M | 794.45M | 692.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -650.61M | 63.61M | -1.48B | -943.37M | -805.11M |
| יתרת לקוחות | -421.44M | 664.12M | -712.64M | -394.47M | -168.16M |
| מלאי | -58.81M | -182.65M | -1.54B | -343.10M | -503.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -170.36M | -417.86M | 779.69M | -205.80M | -133.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.66M | 170.41M | 394.24M | 597.11M | 472.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -400.21M | -881.93M | -796.20M | -413.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -537.77M | -796.43M | -567.06M | -481.04M |
| רכישות, נטו | -419.22M | 43.23M | 0 | -285.84M | 0 |
| רכישת השקעות | -24.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 94.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -85.50M | 56.70M | 67.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36B | -1.02B | 393.92M | -238.44M | -652.53M |
| פירעון חוב | 2.73B | -150.21M | -603.71M | 755.17M | 188.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.32B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -35.56M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37B | -836.17M | -1.32B | -993.61M | -841.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 733.99M | 310.35M | 549.53M | 238.25M | 183.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.42M | 65.71M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 489.35M | -239.18M | 311.28M | 54.29M | -369.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.64M | 549.53M | 238.25M | 183.96M | 553.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 733.99M | 310.35M | 549.53M | 238.25M | 183.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -489.77M | 587.71M | -7.88M | 521.87M | 215.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 525.77M | 1.12B | 799.29M | 1.09B | 696.92M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -529.55M | -807.17M | -567.06M | -481.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR