PVP Ventures Limited (PVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.94M | 188.62M | 373.00K | 3.27B | -130.80M |
| רווח נקי | -67.98M | -67.33M | 615.77M | 2.63B | -952.24M |
| פחת והפחתות | 136.71M | 20.44M | 19.01M | 11.21M | 8.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -409.48M | 429.01M | 114.88M | 651.94M | -387.01M |
| יתרת לקוחות | -223.54M | 3.43M | 6.84M | 15.49M | -758.00K |
| מלאי | 4.18M | 8.50M | 4.12M | 204.19M | 11.70M |
| יתרת ספקים | -173.96M | -10.54M | 4.76M | -7.58M | 5.51M |
| הון חוזר אחר | -16.16M | 427.62M | 99.16M | 439.84M | -403.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.82M | -183.06M | -749.28M | -15.63M | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | 12.95M | 63.92M | -1.23B | -78.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -9.40M | -22.26M | 0 | -83.00K |
| רכישות, נטו | -379.61M | -35.20M | 37.66M | 20.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.66M | 0 | 0 | -1.26B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.05M | 55.38M | 47.32M | 0 | 517.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.18M | 1.19M | 1.77M | -78.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.97B | -213.50M | -78.45M | -2.03B | 173.32M |
| פירעון חוב | 2.03B | -191.65M | -64.42M | -1.15B | 176.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.29M | -21.85M | -14.03M | -878.67M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 512.35M | 6.10M | 7.58M | 16.96M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.39M | 0 | 4.78M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 506.25M | -1.48M | -9.38M | 13.62M | -36.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10M | 7.58M | 16.96M | 3.33M | 39.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 512.35M | 6.10M | 7.58M | 16.96M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47B | 179.22M | -21.88M | 3.27B | -220.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.94M | 199.06M | 373.00K | 3.27B | -130.80M |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -9.40M | -22.26M | -3.27B | -90.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR