Prudential Sugar Corp. Ltd. (PRUDMOULI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.53M | -243.51M | -198.34M |
| רווח נקי | 61.64M | 62.57M | 57.41M |
| פחת והפחתות | 240.00K | 94.82K | 85.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.89M | -314.11M | -289.10M |
| יתרת לקוחות | -108.77M | -85.39M | 85.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.43M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 133.23M | -228.73M | -374.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -240.00K | 7.94M | 33.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.97M | 0 | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.73M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.38M | 294.45M | 146.75M |
| פירעון חוב | -21.38M | 302.38M | 180.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.94M | -33.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 58.74M | 4.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | 50.94M | -54.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40M | 7.81M | 58.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.58M | 58.74M | 4.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.80M | -243.51M | -198.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.53M | -243.51M | -198.34M |
| הוצאות הוניות | -71.73M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR