Prism Johnson Limited (PRSMJOHNSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50B | 7.37B | 4.73B | 5.92B | 5.65B |
| רווח נקי | 1.48B | 799.30M | 1.81B | -1.78B | 839.30M |
| פחת והפחתות | 5.31B | 4.90B | 4.14B | 3.90B | 3.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -276.90M | 2.09B | 579.60M | 2.44B | 491.30M |
| יתרת לקוחות | -1.11B | -1.57B | -129.80M | -751.80M | -80.60M |
| מלאי | 900.30M | 656.40M | -779.80M | 541.80M | -2.24B |
| יתרת ספקים | 1.12B | -133.00M | 830.90M | 1.87B | 2.00B |
| הון חוזר אחר | -1.19B | 3.14B | 658.30M | 784.40M | 810.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.01B | -412.10M | -1.80B | 1.35B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | -2.39B | 723.00M | -3.20B | -3.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58B | -3.89B | -4.95B | -3.69B | -3.68B |
| רכישות, נטו | 2.42B | -186.70M | 5.61B | 661.60M | -700.00K |
| רכישת השקעות | -4.28B | -6.58B | -5.30B | -5.33B | -6.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.39B | 5.59B | 4.83B | 4.93B | 6.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.60M | 2.68B | 534.70M | 233.70M | 922.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -5.27B | -3.71B | -2.67B | -3.42B |
| פירעון חוב | 34.80M | -2.46B | -1.35B | -915.10M | -1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -103.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70B | -2.81B | -2.26B | -1.75B | -1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.48B | 4.08B | 4.36B | 2.62B | 2.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 606.10M | 0 | -3.20M | -2.60M | -3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.39B | -280.30M | 1.74B | 52.20M | -893.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09B | 4.36B | 2.62B | 2.57B | 3.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.48B | 4.08B | 4.36B | 2.62B | 2.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 922.70M | 3.48B | -223.70M | 2.23B | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50B | 7.37B | 4.73B | 5.92B | 5.65B |
| הוצאות הוניות | -3.58B | -3.89B | -4.95B | -3.69B | -3.68B |
הנתונים מוצגים ב-INR