Pritika Auto Industries Ltd (PRITIKAUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.12M | 346.18M | 421.75M | 48.05M | 184.22M |
| רווח נקי | 210.64M | 307.99M | 125.72M | 215.73M | 179.28M |
| פחת והפחתות | 199.75M | 197.51M | 167.22M | 119.07M | 109.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.07M | -181.53M | -97.45M | -326.64M | -112.80M |
| יתרת לקוחות | 72.49M | -65.65M | 597.78M | -257.60M | -76.13M |
| מלאי | -161.61M | -251.21M | -444.75M | -91.87M | -37.72M |
| יתרת ספקים | 83.17M | 13.04M | -105.70M | 44.96M | 26.81M |
| הון חוזר אחר | 39.03M | 122.30M | -144.78M | -22.12M | -25.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.65M | 22.21M | 226.27M | 39.88M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -711.89M | -475.46M | -972.13M | -225.38M | -59.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -665.40M | -524.31M | -964.43M | -219.22M | -169.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.49M | -22.94M | -7.70M | -6.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.71M | 0 | 0 | 109.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.08M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 251.93M | 126.50M | 441.32M | 300.45M | -119.55M |
| פירעון חוב | 247.93M | 199.57M | 359.19M | 241.15M | -31.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 87.25M | 187.66M | 76.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -160.33M | -105.53M | -16.71M | -88.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.06M | 20.40M | 23.18M | 132.25M | 9.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.66M | -2.78M | -109.07M | 123.11M | 5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.40M | 23.18M | 132.25M | 9.14M | 4.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.06M | 20.40M | 23.18M | 132.25M | 9.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.28M | -178.13M | -542.68M | -171.18M | 15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.12M | 346.18M | 421.75M | 48.05M | 184.22M |
| הוצאות הוניות | -665.40M | -524.31M | -964.43M | -219.22M | -169.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR