Priti International Ltd. (PRITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01M | -42.46M | 43.32M | 1.91M | 53.91M |
| רווח נקי | 9.02M | 47.54M | 95.68M | 95.39M | 60.51M |
| פחת והפחתות | 5.53M | 5.42M | 5.04M | 4.37M | 2.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.74M | -121.64M | -78.79M | -65.30M | 12.68M |
| יתרת לקוחות | 34.49M | 44.67M | 44.14M | -105.52M | -5.29M |
| מלאי | -37.17M | -109.75M | -139.60M | -1.16M | -13.55M |
| יתרת ספקים | -1.62M | -21.47M | -21.76M | 37.57M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.44M | -35.10M | 38.44M | 4.09M | 31.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | 26.23M | 21.39M | -32.55M | -21.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.03M | 19.55M | -162.08M | -170.78M | -25.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73M | -7.67M | -7.12M | -16.37M | -28.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.39M | 0 | -166.14M | -157.65M | -3.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.09M | 591.00K | 11.19M | 3.24M | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.45M | 3.45M | 127.14M | 163.58M | -16.24M |
| פירעון חוב | -3.45M | 3.45M | 0 | 0 | -14.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -25.15M | 54.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 152.29M | 108.67M | -372.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 723.00K | 20.18M | 11.80M | 17.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.53M | -19.46M | 8.38M | -5.30M | 11.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 723.00K | 20.18M | 11.80M | 17.10M | 5.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 723.00K | 20.18M | 11.80M | 17.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.28M | -50.13M | 36.20M | -14.46M | 25.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01M | -42.46M | 43.32M | 1.91M | 53.91M |
| הוצאות הוניות | -2.73M | -7.67M | -7.12M | -16.37M | -28.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR